5. Financieel overzicht totale begroting
Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting. We hebben gezien het nieuwe coalitieakkoord een nieuwe programmastructuur opgezet. Deze geven we in het volgende overzicht weer. In bijlage 6 hebben we de oude programmastructuur weergegeven.
In de jaarrekening 2022 leggen we verantwoording af op basis van deze programmastructuur, waarbij we dus ook de primitieve begroting 2022 in deze structuur weergeven.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||
Producten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||||||
Programma 1. Welzijn en zorg | |||||||||||||||
Jeugdwerk | 913 | -21 | 1.265 | -21 | 1.246 | -21 | 1.238 | -21 | 1.238 | -21 | |||||
Jeugdzorg | 36.810 | -41 | 35.642 | -41 | 33.429 | -41 | 33.007 | -41 | 33.077 | -41 | |||||
Wmo algemeen | 192 | -1.080 | 646 | -1.167 | 696 | -1.167 | 696 | -1.167 | 595 | -1.167 | |||||
Wmo beschermd wonen | 15.574 | 0 | 21.388 | 0 | 18.800 | 0 | 18.806 | 0 | 18.814 | 0 | |||||
Wmo collectieve voorzieningen | 18.306 | -11.045 | 17.852 | -7.638 | 12.054 | -438 | 12.004 | -438 | 11.804 | -438 | |||||
Wmo individuele voorzieningen | 14.750 | -252 | 16.298 | -252 | 16.273 | -252 | 15.830 | -252 | 15.816 | -252 | |||||
Wmo begeleiding en dagbesteding | 11.738 | 0 | 11.465 | 0 | 11.465 | 0 | 11.465 | 0 | 11.465 | 0 | |||||
Totaal programma | 98.283 | -12.440 | 104.556 | -9.121 | 93.963 | -1.921 | 93.046 | -1.921 | 92.809 | -1.921 | |||||
Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs | |||||||||||||||
Arbeidsparticipatie | 6.909 | -1.051 | 7.062 | 0 | 5.864 | 0 | 6.037 | 0 | 6.140 | 0 | |||||
Begeleide participatie | 17.543 | 0 | 16.772 | 0 | 15.933 | 0 | 15.377 | 0 | 14.598 | 0 | |||||
Inkomensregelingen | 42.571 | -27.578 | 35.028 | -27.578 | 34.763 | -27.578 | 34.763 | -27.578 | 34.763 | -27.578 | |||||
Minimabeleid | 2.350 | 0 | 2.140 | 0 | 2.079 | 0 | 2.079 | 0 | 2.079 | 0 | |||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.614 | -3.775 | 6.270 | -3.389 | 5.776 | -2.895 | 5.766 | -2.895 | 5.765 | -2.895 | |||||
Onderwijshuisvesting | 5.796 | -169 | 4.783 | -236 | 5.133 | -236 | 5.920 | -236 | 6.036 | -236 | |||||
Schuldhulpverlening | 1.275 | -16 | 1.577 | -10 | 1.577 | -10 | 1.577 | -10 | 1.577 | -10 | |||||
Totaal programma | 83.059 | -32.589 | 73.633 | -31.214 | 71.126 | -30.719 | 71.520 | -30.719 | 70.959 | -30.719 | |||||
Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur | |||||||||||||||
Gezondheid | 4.030 | -29 | 4.094 | -29 | 4.094 | -29 | 4.095 | -29 | 4.095 | -29 | |||||
Kunst en cultuur | 6.194 | -316 | 5.217 | -35 | 4.593 | -10 | 6.284 | -10 | 6.299 | -10 | |||||
Media | 2.362 | 0 | 2.421 | 0 | 2.421 | 0 | 2.421 | 0 | 2.421 | 0 | |||||
Overige voorzieningen | 167 | -37 | 96 | -37 | 96 | -37 | 96 | -37 | 96 | -37 | |||||
Sociaal-cultureel werk | 4.336 | -3.075 | 3.998 | -581 | 4.219 | -581 | 4.207 | -581 | 4.174 | -581 | |||||
Sportaccommodaties | 5.629 | -2.285 | 6.323 | -1.493 | 6.113 | -1.493 | 6.032 | -1.493 | 6.035 | -1.493 | |||||
Sportbeleid en activering | 3.446 | -574 | 3.507 | -276 | 3.407 | -276 | 3.407 | -276 | 3.807 | -276 | |||||
Musea | 139 | -311 | 99 | -80 | 99 | -80 | 98 | -80 | 98 | -80 | |||||
Totaal programma | 26.304 | -6.626 | 25.755 | -2.530 | 25.042 | -2.505 | 26.641 | -2.505 | 27.025 | -2.505 | |||||
Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte | |||||||||||||||
Riolering | 6.969 | -8.515 | 7.062 | -8.803 | 7.062 | -8.803 | 7.062 | -8.803 | 7.062 | -8.803 | |||||
Afvalverwijdering bedrijven | 637 | -534 | 653 | -558 | 653 | -558 | 653 | -558 | 653 | -558 | |||||
Wegen, straten en pleinen | 11.495 | -872 | 12.282 | -472 | 11.726 | -472 | 11.804 | -472 | 11.991 | -472 | |||||
Afvalverwijdering particulieren | 13.538 | -15.815 | 14.601 | -16.199 | 14.586 | -16.849 | 14.599 | -16.849 | 14.660 | -16.849 | |||||
Begraafplaatsen en crematoria | 378 | -239 | 319 | -239 | 313 | -239 | 310 | -239 | 309 | -239 | |||||
Hondenwacht | 362 | -535 | 355 | -535 | 355 | -535 | 355 | -535 | 355 | -535 | |||||
Milieubeheer | 1.947 | 0 | 2.221 | 0 | 2.204 | 0 | 2.194 | 0 | 2.226 | 0 | |||||
Openbaar groen | 8.096 | -187 | 8.511 | -80 | 8.637 | -80 | 8.700 | -80 | 8.768 | -80 | |||||
Projecten milieu en buitengebied | 3.868 | -1.610 | 5.768 | -2.531 | 2.455 | 0 | 2.505 | 0 | 2.505 | 0 | |||||
Projecten openbare ruimte | 607 | 0 | 530 | 0 | 530 | 0 | 600 | 0 | 530 | 0 | |||||
Totaal programma | 47.897 | -28.307 | 52.301 | -29.416 | 48.520 | -27.536 | 48.781 | -27.536 | 49.059 | -27.536 | |||||
Programma 5. Economie | |||||||||||||||
Economische ontwikkeling | 1.550 | -361 | 2.240 | 0 | 1.790 | 0 | 1.765 | 0 | 1.765 | 0 | |||||
Haven | 2.031 | -548 | 3.802 | -548 | 997 | -548 | 1.020 | -548 | 1.090 | -548 | |||||
Industrieterreinen | 14.974 | -17.722 | 2.926 | -4.834 | 437 | -821 | 437 | -821 | 437 | -821 | |||||
Evenementen en stadspromotie | 874 | 0 | 1.062 | 0 | 1.017 | 0 | 993 | 0 | 998 | 0 | |||||
Recreatie en toerisme | 1.227 | -297 | 1.217 | -22 | 1.008 | -38 | 1.005 | -38 | 1.004 | -38 | |||||
Totaal programma | 20.656 | -18.929 | 11.247 | -5.405 | 5.249 | -1.407 | 5.220 | -1.407 | 5.294 | -1.407 | |||||
Programma 6. Stadscentrum | |||||||||||||||
Kermissen | 212 | -176 | 274 | -199 | 239 | -199 | 220 | -199 | 220 | -199 | |||||
Centrumontwikkeling algmeen | 974 | 0 | 997 | -210 | 477 | -210 | 352 | -210 | 352 | -210 | |||||
Herontwikkeling Walkwartier | 2.053 | -1.881 | 439 | -251 | 37 | 0 | 478 | 0 | 971 | 0 | |||||
Markten | 81 | -93 | 110 | -93 | 101 | -93 | 96 | -93 | 96 | -93 | |||||
Totaal programma | 3.320 | -2.150 | 1.821 | -753 | 854 | -502 | 1.147 | -502 | 1.640 | -502 | |||||
Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit | |||||||||||||||
Parkeren | 1.989 | -1.814 | 2.251 | -2.412 | 2.037 | -2.413 | 2.090 | -2.412 | 2.124 | -2.413 | |||||
Verkeer | 1.609 | -16 | 2.292 | -16 | 1.749 | -36 | 1.730 | -36 | 1.748 | -36 | |||||
Ruimtelijke ordening | 3.192 | -303 | 4.262 | -265 | 3.739 | -265 | 3.739 | -265 | 3.312 | -265 | |||||
Strategische projecten/samenwerking | 6.377 | -3.270 | 6.353 | -2.888 | 577 | 0 | 577 | 0 | 577 | 0 | |||||
Volkshuisvesting | 4.518 | -4.702 | 4.434 | -3.002 | 4.434 | -3.002 | 4.434 | -3.002 | 4.434 | -3.002 | |||||
Woningbouwcomplexen | 9.451 | -13.622 | 7.771 | -9.934 | 5.399 | -7.206 | 5.790 | -8.158 | 4.561 | -6.554 | |||||
Overige bedrijfsmatige activiteiten | 7.345 | -6.622 | 8.473 | -8.024 | 1.946 | -1.322 | 1.068 | -468 | 1.067 | -468 | |||||
Totaal programma | 34.481 | -30.350 | 35.836 | -26.542 | 19.883 | -14.244 | 19.428 | -14.341 | 17.824 | -12.738 | |||||
Programma 8. Veilige omgeving | |||||||||||||||
Integrale veiligheid | 1.008 | -12 | 890 | -12 | 891 | -12 | 891 | -12 | 891 | -12 | |||||
Toezicht en handhaving openbare orde | 1.562 | -80 | 2.226 | -80 | 2.226 | -80 | 2.226 | -80 | 2.226 | -80 | |||||
Veiligheidsregio | 5.640 | 0 | 5.949 | 0 | 5.949 | 0 | 5.949 | 0 | 5.949 | 0 | |||||
Totaal programma | 8.210 | -92 | 9.065 | -92 | 9.066 | -92 | 9.066 | -92 | 9.066 | -92 | |||||
Programma 9. Besturen in verandering van tijden | |||||||||||||||
College | 1.529 | 0 | 1.180 | 0 | 1.180 | 0 | 1.180 | 0 | 1.180 | 0 | |||||
Dienstverlening | 2.191 | -1.035 | 2.414 | -960 | 2.623 | -1.520 | 2.623 | -1.520 | 2.615 | -1.520 | |||||
Overhead | 37.456 | -4.505 | 36.023 | -3.312 | 34.134 | -3.132 | 33.126 | -3.114 | 32.692 | -3.114 | |||||
Raad en raadscommissies | 1.497 | 0 | 1.544 | 0 | 1.544 | 0 | 1.544 | 0 | 1.544 | 0 | |||||
Rekenkamer | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |||||
Saldo kostenplaatsen | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | |||||
Verkiezingen | 273 | 0 | 185 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | |||||
Wijkgericht werken | 1.295 | 0 | 1.013 | 0 | 1.013 | 0 | 1.013 | 0 | 1.013 | 0 | |||||
Totaal programma | 43.192 | -5.540 | 41.309 | -4.272 | 39.555 | -4.652 | 38.547 | -4.633 | 38.105 | -4.633 | |||||
Programma 10. Financieel Beleid | |||||||||||||||
Algemene baten en lasten | 50 | -866 | 4.329 | -870 | 4.313 | -889 | 4.388 | -884 | 4.360 | -884 | |||||
Algemene uitkering | 0 | -220.946 | 0 | -220.103 | 0 | -223.098 | 0 | -227.471 | 0 | -214.039 | |||||
Dividend en Winstuitkering | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | |||||
Onvoorzien | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | |||||
Overige belastingen | 5 | -259 | 5 | -302 | 5 | -302 | 5 | -302 | 5 | -302 | |||||
OZB belasting | 1.578 | -21.993 | 1.643 | -22.624 | 1.595 | -22.695 | 1.624 | -22.695 | 1.624 | -22.695 | |||||
Reserveringen | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | |||||
Treasury | 270 | -1.097 | 383 | -1.077 | -30 | -1.058 | -155 | -1.043 | -104 | -1.044 | |||||
Totaal programma | 2.258 | -245.261 | 6.715 | -245.076 | 6.237 | -248.142 | 6.217 | -252.494 | 6.239 | -239.063 | |||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 367.660 | -382.284 | 362.238 | -354.419 | 319.495 | -331.720 | 319.610 | -336.150 | 318.019 | -321.116 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||
Producten: mutaties in reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||||||
Programma 1. Welzijn en zorg | |||||||||||||||
Jeugdwerk | 0 | -266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jeugdzorg | 0 | -1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wmo algemeen | 0 | -100 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | |||||
Wmo begeleiding en dagbesteding | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wmo beschermd wonen | 5.800 | -3.548 | 0 | -2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wmo collectieve voorzieningen | 6.933 | -1.795 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal programma | 12.733 | -7.470 | 1.400 | -3.033 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | |||||
Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs | |||||||||||||||
Arbeidsparticipatie | 0 | -979 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Inkomensregelingen | 0 | -530 | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 0 | -26 | 0 | -26 | 0 | -26 | 0 | -26 | 0 | -26 | |||||
Onderwijshuisvesting | 0 | -976 | 0 | -289 | 0 | -29 | 0 | -29 | 0 | -29 | |||||
Schuldhulpverlening | 0 | -13 | 0 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal programma | 0 | -2.524 | 0 | -1.998 | 0 | -73 | 0 | -55 | 0 | -55 | |||||
Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur | |||||||||||||||
Gezondheid | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kunst en cultuur | 0 | -2.375 | 300 | -28 | 300 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Musea | 0 | -63 | 0 | -23 | 0 | -23 | 0 | -23 | 0 | -23 | |||||
Overige voorzieningen | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sociaal-cultureel werk | 3.842 | -1.320 | 1.722 | -2.704 | 12 | -621 | 12 | -311 | 12 | -169 | |||||
Sportaccommodaties | 308 | -386 | 0 | -152 | 0 | -136 | 0 | -135 | 0 | -135 | |||||
Totaal programma | 4.150 | -4.280 | 2.022 | -2.906 | 312 | -808 | 12 | -469 | 12 | -327 | |||||
Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte | |||||||||||||||
Afvalverwijdering particulieren | 0 | -160 | 90 | -1.023 | 91 | -365 | 91 | -383 | 91 | -446 | |||||
Milieubeheer | 0 | -35 | 0 | -107 | 0 | -90 | 0 | -80 | 0 | -112 | |||||
Openbaar groen | 830 | -1.116 | 0 | -33 | 0 | -33 | 0 | -33 | 0 | -33 | |||||
Projecten milieu en buitengebied | 1.561 | -1.077 | 900 | -706 | 500 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | |||||
Projecten openbare ruimte | 0 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Riolering | 0 | -204 | 0 | -36 | 0 | -36 | 0 | -36 | 0 | -36 | |||||
Wegen, straten en pleinen | 0 | -675 | 0 | -61 | 0 | -61 | 0 | -61 | 0 | -33 | |||||
Totaal programma | 2.391 | -3.457 | 990 | -1.966 | 591 | -585 | 991 | -594 | 91 | -659 | |||||
Programma 5. Economie | |||||||||||||||
Economische ontwikkeling | 0 | -125 | 0 | -125 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Haven | 1.500 | -1.075 | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Industrieterreinen | 2.411 | -32 | 1.522 | -16 | 0 | -16 | 0 | -16 | 0 | -16 | |||||
Recreatie en toerisme | 500 | -449 | 0 | -41 | 0 | -25 | 0 | -25 | 0 | -25 | |||||
Totaal programma | 4.411 | -1.681 | 1.522 | -2.981 | 0 | -66 | 0 | -40 | 0 | -40 | |||||
Programma 6. Stadscentrum | |||||||||||||||
Centrumontwikkeling algmeen | 650 | -383 | 650 | -465 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Herontwikkeling Walkwartier | 888 | -318 | 1.395 | -30 | 820 | -30 | 440 | -30 | 0 | -30 | |||||
Totaal programma | 1.538 | -701 | 2.045 | -495 | 820 | -80 | 440 | -30 | 0 | -30 | |||||
Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit | |||||||||||||||
Overige bedrijfsmatige activiteiten | 811 | -1.385 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Parkeren | 245 | -318 | 0 | -182 | 34 | -32 | 0 | -47 | 0 | -79 | |||||
Ruimtelijke ordening | 39 | -299 | 0 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Strategische projecten/samenwerking | 1.684 | -4.347 | 6.010 | -5.139 | 1.246 | -866 | 707 | -328 | 684 | -305 | |||||
Verkeer | 9.250 | -182 | 470 | -67 | 5.470 | -67 | 9.314 | -66 | 2.314 | -66 | |||||
Volkshuisvesting | 350 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Woningbouwcomplexen | 22.387 | -18.216 | 2.166 | -3.382 | 6.810 | -3 | 7.368 | 0 | 1.993 | 0 | |||||
Totaal programma | 34.766 | -24.799 | 8.867 | -8.999 | 13.559 | -967 | 17.389 | -441 | 4.991 | -451 | |||||
Programma 8. Veilige omgeving | |||||||||||||||
Veiligheidsregio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Programma 9. Besturen in verandering van tijden | |||||||||||||||
College | 103 | -383 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | |||||
Dienstverlening | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Overhead | 4.154 | -3.632 | 456 | -1.427 | 442 | -357 | 447 | -153 | 478 | 0 | |||||
Verkiezingen | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wijkgericht werken | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal programma | 4.257 | -4.225 | 559 | -1.427 | 545 | -357 | 550 | -153 | 581 | 0 | |||||
Programma 10. Financieel Beleid | |||||||||||||||
Reserveringen | 0 | -2.563 | 0 | -2.423 | 0 | -2.231 | 0 | -2.097 | 0 | -1.963 | |||||
Treasury | 912 | 0 | 926 | 0 | 921 | 0 | 920 | 0 | 920 | 0 | |||||
Totaal programma | 912 | -2.563 | 926 | -2.423 | 921 | -2.231 | 920 | -2.097 | 920 | -1.963 | |||||
TOTAAL MUTATIES RESERVES | 65.158 | -51.700 | 18.331 | -26.229 | 16.748 | -5.367 | 20.302 | -4.079 | 6.595 | -3.526 | |||||
RESULTAAT | 432.818 | -433.984 | 380.569 | -380.649 | 336.243 | -337.087 | 339.912 | -340.229 | 324.614 | -324.642 | |||||